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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 053.00 | 79 642.00 | 1 411.00 | 81 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 146.00 | 367 242.00 | 156 904.00 | 524 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 413.00 | 449 244.00 | 204 169.00 | 653 413.00 |
BT Marchandises | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 729.00 | | 101 729.00 | 101 729.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 120 807.00 | | 120 807.00 | 120 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 367.00 | | 254 367.00 | 254 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 779.00 | 449 244.00 | 458 536.00 | 907 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
DL TOTAL (I) | 241 741.00 | | | 241 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
EA Autres dettes | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 794.00 | | | 216 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 536.00 | | | 458 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 488.00 | | | 173 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 128.00 | 48 103.00 | 22 987.00 | 424 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 767.00 | 48 103.00 | 22 987.00 | 421 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 746.00 | 125 746.00 | | 125 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 641.00 | 17 334.00 | 43 306.00 | 60 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 813.00 | 113 960.00 | 854.00 | 114 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 794.00 | 173 488.00 | 43 306.00 | 216 794.00 |