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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 345.00 | 4 345.00 | 4 000.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 066.00 | 10 472.00 | 198 594.00 | 209 066.00 |
BT Marchandises | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 791.00 | | 285 791.00 | 285 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 857.00 | 10 472.00 | 484 385.00 | 494 857.00 |
CU Autres participations | 200 721.00 | 6 127.00 | 194 594.00 | 200 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 936.00 | 3 679.00 | | 6 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 836.00 | -6 743.00 | | -5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 174 948.00 | 180 783.00 | | 174 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 070.00 | 129 513.00 | | 92 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 777.00 | 112 038.00 | | 213 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 229.00 | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | 300.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 437.00 | 242 580.00 | | 309 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 385.00 | 423 364.00 | | 484 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 924.00 | 6 743.00 | | 18 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 836.00 | -6 743.00 | | -5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | | 1 448.00 | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | | 1 448.00 | 5 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 777.00 | 63 777.00 | 150 000.00 | 213 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 070.00 | 40 381.00 | 51 688.00 | 92 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 057.00 | 35 057.00 | 20 000.00 | 55 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 057.00 | 35 057.00 | 20 000.00 | 55 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 437.00 | 107 749.00 | 201 688.00 | 309 437.00 |