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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 944.00 | 40 774.00 | 5 170.00 | 45 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 910.00 | 780 104.00 | 160 806.00 | 940 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 241.00 | 849 559.00 | 540 683.00 | 1 390 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
BZ Autres créances | 505 140.00 | | 505 140.00 | 505 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 133 643.00 | | 133 643.00 | 133 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 472.00 | | 717 472.00 | 717 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 714.00 | 849 559.00 | 1 258 155.00 | 2 107 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 531 058.00 | 530 772.00 | | 531 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 666.00 | 172 286.00 | | 105 666.00 |
DL TOTAL (I) | 703 558.00 | 769 892.00 | | 703 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 071.00 | 207 945.00 | | 174 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 500.00 | 80 619.00 | | 93 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 285.00 | 274 890.00 | | 262 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 159.00 | 18 598.00 | | 22 159.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 981.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 597.00 | 583 836.00 | | 554 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 155.00 | 1 353 728.00 | | 1 258 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 538.00 | 490 245.00 | | 466 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 339.00 | | 1 918 339.00 | 1 918 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 339.00 | | 1 918 339.00 | 1 918 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 029.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 4 934.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 2 467.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 485.00 | 7 401.00 | | 4 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 007.00 | 831.00 | | 32 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 007.00 | 831.00 | | 40 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 522.00 | 6 570.00 | | -35 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 092.00 | 67 158.00 | | 41 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 961.00 | 1 986 965.00 | | 2 025 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 295.00 | 1 814 679.00 | | 1 920 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 666.00 | 172 286.00 | | 105 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 739.00 | | 102 771.00 | 1 390 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 31 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 268.00 | 1 390 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 268.00 | 1 008 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 647.00 | | | 349 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 395.00 | | 102 771.00 | 1 001 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 798.00 | 107 029.00 | 95 268.00 | 837 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 161.00 | 107 029.00 | 95 268.00 | 831 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 071.00 | 86 013.00 | 88 058.00 | 174 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 538.00 | 125 538.00 | | 125 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
UX Autres créances clients | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VC Groupe et associés | 432 122.00 | 432 122.00 | | 432 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 332.00 | | | 130 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VP Divers | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 840.00 | 578 571.00 | 31 269.00 | 609 840.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 597.00 | 466 538.00 | 88 058.00 | 554 597.00 |