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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 456.00 | 1 572.00 | 11 884.00 | 13 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 588.00 | 154 663.00 | 28 925.00 | 183 588.00 |
BT Marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 519.00 | 344 964.00 | 138 555.00 | 483 519.00 |
BZ Autres créances | 338 622.00 | | 338 622.00 | 338 622.00 |
CF Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 131.00 | 499 627.00 | 515 504.00 | 1 015 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 587.00 | 501 199.00 | 527 388.00 | 1 028 587.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | -31 116.00 | -31 980.00 | | -31 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 519.00 | 864.00 | | 77 519.00 |
DL TOTAL (I) | 66 637.00 | -10 882.00 | | 66 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 907.00 | 2 087.00 | | 2 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 907.00 | 2 087.00 | | 2 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 829.00 | 1 129.00 | | 35 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148.00 | 1 299.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 611.00 | 170 345.00 | | 117 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 280.00 | 77 215.00 | | 86 280.00 |
EA Autres dettes | 22 370.00 | 14 907.00 | | 22 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 606.00 | 187 172.00 | | 194 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 844.00 | 452 065.00 | | 457 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 388.00 | 443 271.00 | | 527 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FD Production vendue biens | 1 033 235.00 | 34 375.00 | 1 067 609.00 | 1 033 235.00 |
FG Production vendue services | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 601.00 | 34 375.00 | 1 136 976.00 | 1 102 601.00 |
FM Production stockée | | | -79 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 170 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 7.00 | | 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 1 128.00 | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 8 789.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 8 789.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -7 661.00 | | -192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78.00 | 31.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 528.00 | 1 841 436.00 | | 1 707 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 009.00 | 1 840 572.00 | | 1 630 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 519.00 | 864.00 | | 77 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 087.00 | 2 907.00 | 2 087.00 | 2 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 979.00 | 154 663.00 | 225 979.00 | 225 979.00 |
6T Sur comptes clients | 422 310.00 | 340 803.00 | 418 149.00 | 422 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 288.00 | 495 466.00 | 644 127.00 | 648 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 375.00 | 498 373.00 | 646 214.00 | 650 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 373.00 | 646 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 606.00 | 189 992.00 | 4 614.00 | 194 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 478 550.00 | | | 478 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VC Groupe et associés | 318 445.00 | | | 318 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 942.00 | 506 218.00 | 320 724.00 | 826 942.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 696.00 | 452 081.00 | 4 614.00 | 456 696.00 |