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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 641.00 | 17 307.00 | 24 334.00 | 41 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 799.00 | 39 405.00 | 35 395.00 | 74 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 660.00 | 19 391.00 | 217 269.00 | 236 660.00 |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
CF Disponibilités | 235 358.00 | | 235 358.00 | 235 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 274.00 | 19 391.00 | 576 882.00 | 596 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 073.00 | 58 796.00 | 612 277.00 | 671 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 877.00 | | | 179 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
DL TOTAL (I) | 342 194.00 | | | 342 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 083.00 | | | 270 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 277.00 | | | 612 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 083.00 | | | 270 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 748.00 | | 22 224.00 | 57 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 173.00 | 74 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 173.00 | 41 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 590.00 | | 22 224.00 | 24 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 122.00 | 7 456.00 | 5 173.00 | 37 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 024.00 | 7 456.00 | 5 173.00 | 15 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
UX Autres créances clients | 213 391.00 | | | 213 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 624.00 | 235 294.00 | 34 330.00 | 269 624.00 |
VW T.V.A. | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 083.00 | 270 083.00 | | 270 083.00 |