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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 984.00 | 139 005.00 | 50 979.00 | 189 984.00 |
AP Constructions | 210 942.00 | 179 497.00 | 31 446.00 | 210 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 907.00 | 148 020.00 | 71 887.00 | 219 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 320.00 | 510 008.00 | 154 312.00 | 664 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BN En cours de production de biens | 149 316.00 | | 149 316.00 | 149 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 229.00 | 568.00 | 132 661.00 | 133 229.00 |
BZ Autres créances | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CF Disponibilités | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 904.00 | 568.00 | 442 336.00 | 442 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 224.00 | 510 576.00 | 596 648.00 | 1 107 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
DH Report à nouveau | -346 164.00 | -407 159.00 | | -346 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 868.00 | 60 996.00 | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | -206 713.00 | -233 582.00 | | -206 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 655.00 | 166 103.00 | | 173 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 546.00 | 510 652.00 | | 504 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 872.00 | 18 004.00 | | 17 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 402.00 | 74 340.00 | | 87 402.00 |
EA Autres dettes | 19 887.00 | 34 899.00 | | 19 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 361.00 | 803 999.00 | | 803 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 648.00 | 570 417.00 | | 596 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 993.00 | 730 159.00 | | 653 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 326.00 | | 34 943.00 | 643 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 949.00 | 664 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 949.00 | 649 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 387.00 | | 34 943.00 | 628 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 071.00 | 45 886.00 | 13 949.00 | 478 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 132.00 | 45 886.00 | 13 949.00 | 463 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 640.00 | 258 146.00 | 33 325.00 | 313 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UX Autres créances clients | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 655.00 | 19 781.00 | 90 933.00 | 113 655.00 |
VI Groupe et associés | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 659.00 | 141 029.00 | 629.00 | 141 659.00 |
VW T.V.A. | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 361.00 | 653 993.00 | 124 258.00 | 803 361.00 |