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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 416.00 | 359 681.00 | 61 734.00 | 421 416.00 |
040 Immobilisations financières | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 252.00 | 362 325.00 | 121 926.00 | 484 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 211.00 | 294.00 | 19 917.00 | 20 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 658.00 | 3 181.00 | 37 477.00 | 40 658.00 |
072 Créances – Autres | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 202 669.00 | | 202 669.00 | 202 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 927.00 | 3 475.00 | 316 452.00 | 319 927.00 |
110 Total général Actif | 804 179.00 | 365 800.00 | 438 379.00 | 804 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 868.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 739.00 | | | 363 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 745.00 | | | 403 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
242 Autres charges externes. | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 802.00 | | | 126 802.00 |
252 Charges sociales | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 367.00 | | | 379 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
280 Produits financiers | 367.00 | | | 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 184.00 | | | 423 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 905.00 | | | 1 905.00 |