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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 919.00 | 72 390.00 | 74 530.00 | 146 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 979.00 | 72 390.00 | 82 590.00 | 154 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 002.00 | 1 640.00 | 138 362.00 | 140 002.00 |
BZ Autres créances | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CF Disponibilités | 113 166.00 | | 113 166.00 | 113 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 273.00 | 1 640.00 | 268 633.00 | 270 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 252.00 | 74 029.00 | 351 223.00 | 425 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 250 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 28 875.00 | 48 966.00 | | 28 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 171.00 | 29 908.00 | | 46 171.00 |
DL TOTAL (I) | 83 430.00 | 337 259.00 | | 83 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 708.00 | 32 591.00 | | 31 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 013.00 | 63 397.00 | | 63 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 750.00 | 68 332.00 | | 83 750.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 16 475.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 792.00 | 180 794.00 | | 267 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 223.00 | 518 054.00 | | 351 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 208.00 | | 51 606.00 | 134 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 835.00 | 154 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 835.00 | 146 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 148.00 | | 45 606.00 | 132 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 6 000.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 314.00 | 15 911.00 | 30 835.00 | 87 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 314.00 | 15 911.00 | 30 835.00 | 87 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 140 002.00 | 140 002.00 | | 140 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 167.00 | 157 107.00 | 8 060.00 | 165 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 792.00 | 236 085.00 | | 267 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |