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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 230.00 | 1 906.00 | 2 324.00 | 4 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 217 855.00 | | 217 855.00 | 217 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 440.00 | 52 793.00 | 8 647.00 | 61 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 041.00 | 52 561.00 | 3 480.00 | 56 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 828.00 | 111 773.00 | 46 055.00 | 157 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 911.00 | 221 417.00 | 293 494.00 | 514 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 243.00 | | 278 243.00 | 278 243.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CF Disponibilités | 274 694.00 | | 274 694.00 | 274 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 576.00 | | 115 576.00 | 115 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 924.00 | | 695 924.00 | 695 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 835.00 | 221 417.00 | 989 418.00 | 1 210 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 771.00 | 37 000.00 | | 50 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 431.00 | | | 204 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 430.00 | 52 101.00 | | 56 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 921.00 | 39 329.00 | | 92 921.00 |
DL TOTAL (I) | 408 253.00 | 132 130.00 | | 408 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 577.00 | 24 833.00 | | 17 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 906.00 | 6 164.00 | | 45 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 127.00 | 171 510.00 | | 119 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 445.00 | 96 017.00 | | 117 445.00 |
EA Autres dettes | 66 210.00 | 95 418.00 | | 66 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 467.00 | 73 626.00 | | 204 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 732.00 | 467 568.00 | | 570 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 418.00 | 599 698.00 | | 989 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 505 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 660 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 189.00 | |
GE Autres charges | | | 124 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329.00 | 5 850.00 | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769.00 | 7 693.00 | | 15 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 440.00 | -1 843.00 | | -11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 065.00 | 2 525 274.00 | | 1 797 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 144.00 | 2 485 945.00 | | 1 704 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 921.00 | 39 329.00 | | 92 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 972.00 | | 394 122.00 | 162 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 230.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 337.00 | 15 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 184.00 | 514 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 847.00 | 213 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | 279 295.00 | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 385.00 | | 102 331.00 | 148 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 203.00 | | 8 267.00 | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 991.00 | 161 120.00 | 36 847.00 | 97 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 752.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 52 793.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 606.00 | 105 575.00 | 36 847.00 | 95 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 127.00 | 119 127.00 | | 119 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 467.00 | 204 467.00 | | 204 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
UX Autres créances clients | 278 243.00 | 278 243.00 | | 278 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 577.00 | 5 980.00 | 11 597.00 | 17 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VP Divers | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 278.00 | 421 230.00 | 15 048.00 | 436 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 732.00 | 559 135.00 | 11 597.00 | 570 732.00 |