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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 791.00 | 202 878.00 | 10 913.00 | 213 791.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 791.00 | 202 878.00 | 15 913.00 | 218 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 516.00 | 21 850.00 | 132 666.00 | 154 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
072 Créances – Autres | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
084 Disponibilités | 162 116.00 | | 162 116.00 | 162 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 647.00 | 21 850.00 | 367 797.00 | 389 647.00 |
110 Total général Actif | 608 438.00 | 224 728.00 | 383 710.00 | 608 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 868.00 | | | 212 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |