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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 170 594.00 | 108 581.00 | 62 013.00 | 170 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 042.00 | 118 879.00 | 15 163.00 | 134 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 206.00 | 131 659.00 | 36 548.00 | 168 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 276.00 | 359 421.00 | 114 854.00 | 474 276.00 |
BT Marchandises | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BZ Autres créances | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CF Disponibilités | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 880.00 | 359 421.00 | 330 458.00 | 689 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | 199 364.00 | | | 199 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 231 199.00 | | | 231 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
EA Autres dettes | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 458.00 | | | 330 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 474.00 | | 17 995.00 | 458 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 474 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 472 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 283.00 | | 17 752.00 | 457 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 243.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 572.00 | 42 042.00 | 2 193.00 | 319 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 89.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 358.00 | 41 953.00 | 2 193.00 | 319 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
UX Autres créances clients | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 855.00 | 12 271.00 | 14 585.00 | 26 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
VW T.V.A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 260.00 | 84 675.00 | 14 585.00 | 99 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
ST Autres comptes | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 081.00 | | | 78 081.00 |