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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 519.00 | 254 595.00 | 23 924.00 | 278 519.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 281 471.00 | 216 320.00 | 65 151.00 | 281 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 171.00 | 1 122 477.00 | 411 693.00 | 1 534 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 516.00 | 357 460.00 | 77 056.00 | 434 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 937.00 | | 153 937.00 | 153 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 989.00 | 1 950 855.00 | 935 133.00 | 2 885 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 397.00 | | 315 397.00 | 315 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 731.00 | 44 607.00 | 969 124.00 | 1 013 731.00 |
BZ Autres créances | 930 658.00 | | 930 658.00 | 930 658.00 |
CF Disponibilités | 178 757.00 | | 178 757.00 | 178 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 245.00 | | 133 245.00 | 133 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 788.00 | 44 607.00 | 2 552 180.00 | 2 596 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 777.00 | 1 995 462.00 | 3 487 314.00 | 5 482 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
DG Autres réserves | 177 825.00 | 177 826.00 | | 177 825.00 |
DH Report à nouveau | -2 125 386.00 | | | -2 125 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 070.00 | -2 125 387.00 | | -758 070.00 |
DL TOTAL (I) | -1 656 486.00 | -898 416.00 | | -1 656 486.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775 778.00 | 2 347 657.00 | | 3 775 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 813.00 | 335 736.00 | | 401 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 533.00 | 740 940.00 | | 652 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 793.00 | | |
EA Autres dettes | 313 675.00 | 410 804.00 | | 313 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 801.00 | 3 841 929.00 | | 5 143 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 314.00 | 2 978 813.00 | | 3 487 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 173 308.00 | 173 308.00 | |
FD Production vendue biens | 5 003 299.00 | 84 038.00 | 5 087 338.00 | 5 003 299.00 |
FG Production vendue services | 278 558.00 | 291 626.00 | 570 184.00 | 278 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 858.00 | 548 973.00 | 5 830 830.00 | 5 281 858.00 |
FM Production stockée | | | 16 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 633 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 681.00 | 84 594.00 | | 12 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 346.00 | 2 420.00 | | 12 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 027.00 | 87 014.00 | | 25 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 027.00 | -87 012.00 | | -25 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 666.00 | 5 053 593.00 | | 5 945 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 736.00 | 7 178 980.00 | | 6 703 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 070.00 | -2 125 387.00 | | -758 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 590.00 | | 224 997.00 | 2 952 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 153 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 264.00 | 174 334.00 | 2 885 989.00 | 117 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 478 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 264.00 | 163 890.00 | 2 253 532.00 | 117 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 218.00 | | 18 301.00 | 470 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 431.00 | | 206 256.00 | 2 328 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 941.00 | | 440.00 | 153 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 880.00 | 225 519.00 | 161 544.00 | 1 886 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 701.00 | 13 894.00 | | 240 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 179.00 | 211 625.00 | 161 544.00 | 1 646 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | 20 333.00 | 55 633.00 | 35 300.00 |
6T Sur comptes clients | 74 630.00 | 1 259.00 | 31 282.00 | 74 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 630.00 | 1 259.00 | 31 282.00 | 74 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 930.00 | 21 592.00 | 86 915.00 | 109 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 592.00 | 86 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 814.00 | 401 814.00 | | 401 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 066.00 | 404 066.00 | | 404 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 733.00 | 109 733.00 | | 109 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 675.00 | 313 675.00 | | 313 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
UX Autres créances clients | 966 671.00 | 966 671.00 | | 966 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VB T. V. A. | 142 728.00 | 142 728.00 | | 142 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 775 779.00 | 3 775 779.00 | | 3 775 779.00 |
VP Divers | 727 913.00 | 727 913.00 | | 727 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 030.00 | 136 030.00 | | 136 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 572.00 | 2 231 572.00 | | 2 231 572.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 801.00 | 5 143 801.00 | | 5 143 801.00 |