| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 451.00 | 42 450.00 | 1.00 | 42 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 245.00 | 14 747.00 | 2 498.00 | 17 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 117.00 | 122 264.00 | 99 853.00 | 222 117.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 415.00 | | 159 415.00 | 159 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 532.00 | 122 264.00 | 259 268.00 | 381 532.00 |
CU Autres participations | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 186 434.00 | | | 186 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DL TOTAL (I) | 248 986.00 | | | 248 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 268.00 | | | 259 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 340.00 | | 2 777.00 | 219 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 987.00 | | 2 777.00 | 121 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 407.00 | 1 857.00 | | 120 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 407.00 | 1 857.00 | | 120 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130.00 | 1 100.00 | 3 031.00 | 4 130.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
ST Autres comptes | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 863.00 | | | 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 429.00 | | | 53 429.00 |