| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 728.00 | 45 700.00 | 3 028.00 | 48 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 230.00 | 110 752.00 | 96 477.00 | 207 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 171.00 | 522 931.00 | 56 240.00 | 579 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 982.00 | | 162 982.00 | 162 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 483.00 | 679 383.00 | 678 100.00 | 1 357 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 756 354.00 | 95 175.00 | 5 661 179.00 | 5 756 354.00 |
BZ Autres créances | 540 339.00 | | 540 339.00 | 540 339.00 |
CF Disponibilités | 1 881 623.00 | | 1 881 623.00 | 1 881 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 328.00 | | 87 328.00 | 87 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 265 646.00 | 95 175.00 | 8 170 471.00 | 8 265 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 805.00 | 774 558.00 | 8 850 246.00 | 9 624 805.00 |
CU Autres participations | 359 371.00 | | 359 371.00 | 359 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 608.00 | | | 1 326 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 209.00 | | | 833 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 817.00 | | | 2 614 817.00 |
DP Provisions pour risques | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 890.00 | | | 4 353 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 106.00 | | | 1 091 106.00 |
EA Autres dettes | 543 321.00 | | | 543 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 191 224.00 | | | 6 191 224.00 |
ED (V) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 850 246.00 | | | 8 850 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191 224.00 | | | 6 191 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 760.00 | 36 318 206.00 | 37 709 966.00 | 1 391 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 760.00 | 36 318 206.00 | 37 709 966.00 | 1 391 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 879 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 659 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 60 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 822 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 453.00 | | | -28 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 734.00 | | | 267 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 989 803.00 | | | 37 989 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 156 594.00 | | | 37 156 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 209.00 | | | 833 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 282.00 | | 38 435.00 | 1 407 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 539.00 | 522 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 234.00 | 1 357 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 48 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 095.00 | 786 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 354.00 | | 36 142.00 | 808 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 599.00 | | 2 293.00 | 549 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 214.00 | 63 865.00 | 58 695.00 | 674 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 709.00 | 4 590.00 | 600.00 | 41 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 504.00 | 59 274.00 | 58 095.00 | 632 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 105.00 | 1 675.00 | 1 105.00 | 41 105.00 |
6T Sur comptes clients | 57 803.00 | 79 318.00 | 41 946.00 | 57 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 803.00 | 79 318.00 | 41 946.00 | 57 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 908.00 | 80 993.00 | 43 051.00 | 98 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 993.00 | 43 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 890.00 | 4 353 890.00 | | 4 353 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 120.00 | 380 120.00 | | 380 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 604.00 | 430 604.00 | | 430 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 198.00 | 157 198.00 | | 157 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 321.00 | 543 321.00 | | 543 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 982.00 | | 162 982.00 | 162 982.00 |
UX Autres créances clients | 5 756 354.00 | 5 756 354.00 | | 5 756 354.00 |
VB T. V. A. | 400 109.00 | 400 109.00 | | 400 109.00 |
VC Groupe et associés | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 954.00 | | | 249 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 005.00 | 6 384 022.00 | 162 982.00 | 6 547 005.00 |
VW T.V.A. | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 224.00 | 6 191 224.00 | | 6 191 224.00 |