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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 805.00 | 9 416.00 | 5 389.00 | 14 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 715.00 | 129 327.00 | 40 388.00 | 169 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 420.00 | 139 711.00 | 46 709.00 | 186 420.00 |
BT Marchandises | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 472.00 | 10 782.00 | 143 690.00 | 154 472.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 049.00 | 22 866.00 | 394 183.00 | 417 049.00 |
CF Disponibilités | 658 200.00 | | 658 200.00 | 658 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 226.00 | 33 648.00 | 1 224 577.00 | 1 258 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 645.00 | 173 359.00 | 1 271 286.00 | 1 444 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 840 646.00 | | | 840 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 413.00 | | | 173 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 829.00 | | | 1 030 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 458.00 | | | 240 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 286.00 | | | 1 271 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 155.00 | | | 235 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 100.00 | | 1 554 100.00 | 1 554 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 100.00 | | 1 554 100.00 | 1 554 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 379.00 | | | 1 650 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 966.00 | | | 1 476 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 413.00 | | | 173 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 420.00 | | | 186 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 519.00 | | | 184 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 210.00 | 9 501.00 | | 130 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 241.00 | 9 501.00 | | 129 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 939.00 | 6 937.00 | 1 093.00 | 4 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 900.00 | 2 336.00 | 25 370.00 | 45 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 838.00 | 9 273.00 | 26 463.00 | 50 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 838.00 | 9 273.00 | 26 463.00 | 50 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 937.00 | 1 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 336.00 | 25 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 841.00 | 12 538.00 | 5 303.00 | 17 841.00 |
VI Groupe et associés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 668.00 | 169 768.00 | 900.00 | 170 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 458.00 | 235 155.00 | 5 303.00 | 240 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
ST Autres comptes | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 470.00 | | | 219 470.00 |