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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AH Fonds commercial | 720 118.00 | 97 604.00 | 622 514.00 | 720 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 898.00 | | 327 898.00 | 327 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 539.00 | 41 419.00 | 2 120.00 | 43 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 352.00 | 139 320.00 | 955 032.00 | 1 094 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 370.00 | 139 320.00 | 1 025 050.00 | 1 164 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 66 455.00 | 70 400.00 | | 66 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 109.00 | 46 055.00 | | 82 109.00 |
DL TOTAL (I) | 177 072.00 | 144 963.00 | | 177 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 439.00 | 619 524.00 | | 479 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 097.00 | 29 276.00 | | 15 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | 2 364.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 586.00 | 247 887.00 | | 286 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 915.00 | 44 816.00 | | 60 915.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 2 581.00 | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 978.00 | 946 448.00 | | 847 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 050.00 | 1 091 411.00 | | 1 025 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 534.00 | 2 239.00 | 12 454.00 | 149 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 511.00 | 724.00 | 334.00 | 97 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 024.00 | 1 515.00 | 12 120.00 | 52 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 586.00 | 286 586.00 | | 286 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 439.00 | 178 371.00 | 301 068.00 | 479 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 201.00 | 28 701.00 | 2 500.00 | 31 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 436.00 | 546 368.00 | 301 068.00 | 847 436.00 |