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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 514.00 | 249 514.00 | | 249 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 270.00 | 256 544.00 | 43 726.00 | 300 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 991.00 | | 1 418 991.00 | 1 418 991.00 |
BZ Autres créances | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
CF Disponibilités | 820 250.00 | | 820 250.00 | 820 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 440.00 | | 2 336 440.00 | 2 336 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 711.00 | 256 544.00 | 2 380 167.00 | 2 636 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 370 316.00 | | | 1 370 316.00 |
DH Report à nouveau | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 374.00 | | | 122 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 615.00 | | | 1 509 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 266.00 | | | 107 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 759.00 | | | 381 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 631.00 | | | 303 631.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 551.00 | | | 870 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 167.00 | | | 2 380 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 285.00 | | | 763 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 031.00 | | 195 031.00 | 195 031.00 |
FG Production vendue services | 478 718.00 | | 478 718.00 | 478 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 749.00 | | 673 749.00 | 673 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 933.00 | | | 678 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 558.00 | | | 556 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 374.00 | | | 122 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 893.00 | | 18 377.00 | 281 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 544.00 | | | 256 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 349.00 | | 18 377.00 | 25 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 497.00 | 47.00 | | 256 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 497.00 | 47.00 | | 256 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 759.00 | 381 759.00 | | 381 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 991.00 | 1 418 991.00 | | 1 418 991.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 266.00 | | 107 266.00 | 107 266.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 172.00 | 93 172.00 | | 93 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 416.00 | 1 516 189.00 | 24 226.00 | 1 540 416.00 |
VW T.V.A. | 262 385.00 | 262 385.00 | | 262 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 551.00 | 763 285.00 | 107 266.00 | 870 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
ST Autres comptes | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
YT Sous‐traitance | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 629.00 | | | 141 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 187.00 | | | 160 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |