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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AP Constructions | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 719.00 | 18 731.00 | 9 988.00 | 28 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 152.00 | 30 196.00 | 17 956.00 | 48 152.00 |
BT Marchandises | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 118.00 | 2 012.00 | 405 105.00 | 407 118.00 |
BZ Autres créances | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CF Disponibilités | 1 089 956.00 | | 1 089 956.00 | 1 089 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 065.00 | 2 012.00 | 1 725 053.00 | 1 727 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 217.00 | 32 209.00 | 1 743 008.00 | 1 775 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DH Report à nouveau | 934 313.00 | 891 091.00 | | 934 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 987.00 | 543 222.00 | | 508 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 800.00 | 1 483 814.00 | | 1 492 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 242.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 091.00 | 11 102.00 | | 37 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 15 001.00 | | 12 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 959.00 | 284 231.00 | | 197 959.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 132.00 | 89 955.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 208.00 | 401 531.00 | | 250 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 008.00 | 1 885 344.00 | | 1 743 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 517.00 | 115 658.00 | 2 313 175.00 | 2 197 517.00 |
FG Production vendue services | 646 814.00 | 39 297.00 | 686 111.00 | 646 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 331.00 | 154 955.00 | 2 999 286.00 | 2 844 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | -16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -21.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 528.00 | 211 270.00 | | 183 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 436.00 | 3 154 117.00 | | 3 005 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 449.00 | 2 610 894.00 | | 2 496 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 987.00 | 543 222.00 | | 508 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 747.00 | | 6 128.00 | 42 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 48 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 39 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 384.00 | | 6 085.00 | 34 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | 43.00 | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 166.00 | 3 753.00 | 722.00 | 27 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 728.00 | 3 753.00 | 722.00 | 26 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | | 546.00 | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | | 546.00 | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558.00 | | 546.00 | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
UX Autres créances clients | 404 703.00 | 404 703.00 | | 404 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 355.00 | 445 387.00 | 7 968.00 | 453 355.00 |
VW T.V.A. | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 117.00 | 213 117.00 | | 213 117.00 |