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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 901.00 | 2 590.00 | 3 312.00 | 5 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 939.00 | 19 541.00 | 3 398.00 | 22 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 488.00 | 24 351.00 | 111 137.00 | 135 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 953.00 | | 193 953.00 | 193 953.00 |
BZ Autres créances | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CF Disponibilités | 132 476.00 | | 132 476.00 | 132 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 389.00 | | 344 389.00 | 344 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 877.00 | 24 351.00 | 455 526.00 | 479 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 172.00 | 16 696.00 | | 6 172.00 |
DL TOTAL (I) | 26 341.00 | 36 865.00 | | 26 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 1 795.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 481.00 | 28 104.00 | | 26 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 025.00 | 82 871.00 | | 91 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 537.00 | 3 825.00 | | 4 537.00 |
EA Autres dettes | 208 022.00 | 156 561.00 | | 208 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 185.00 | 372 157.00 | | 429 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 526.00 | 409 022.00 | | 455 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 020.00 | 78 498.00 | 115 518.00 | 37 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 020.00 | 78 498.00 | 115 518.00 | 37 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 1 764.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 679.00 | 142 280.00 | | 126 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 507.00 | 125 584.00 | | 120 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 172.00 | 16 696.00 | | 6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 738.00 | | 750.00 | 134 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 090.00 | | 750.00 | 28 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 962.00 | 1 388.00 | | 22 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 742.00 | 1 388.00 | | 20 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 022.00 | 208 022.00 | | 208 022.00 |
UX Autres créances clients | 193 953.00 | 193 953.00 | | 193 953.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 913.00 | 211 913.00 | | 211 913.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 705.00 | 402 705.00 | | 402 705.00 |