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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 398.00 | 154 560.00 | 1 838.00 | 156 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 562.00 | 79 282.00 | 280.00 | 79 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 440.00 | 234 263.00 | 2 178.00 | 236 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 179.00 | 33 335.00 | 151 844.00 | 185 179.00 |
BZ Autres créances | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CF Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 578.00 | 33 335.00 | 183 243.00 | 216 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 018.00 | 267 597.00 | 185 421.00 | 453 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 584.00 | 26 750.00 | | 28 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 774.00 | 1 834.00 | | 4 774.00 |
DL TOTAL (I) | 41 742.00 | 36 969.00 | | 41 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636.00 | 12 621.00 | | 7 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 564.00 | 41 327.00 | | 24 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 498.00 | 101 245.00 | | 92 498.00 |
EA Autres dettes | 17 480.00 | 12 500.00 | | 17 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 678.00 | 188 760.00 | | 143 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 421.00 | 225 729.00 | | 185 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 678.00 | 188 760.00 | | 143 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 708.00 | | 278 708.00 | 278 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 708.00 | | 278 708.00 | 278 708.00 |
FM Production stockée | | | -10 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 2 858.00 | | 5 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 016.00 | -345.00 | | 9 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | 5 280.00 | | 3 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | 5 280.00 | | 3 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 867.00 | 6 438.00 | | 7 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 867.00 | 6 438.00 | | 7 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | -1 157.00 | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -800.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 316.00 | 297 974.00 | | 278 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 542.00 | 296 140.00 | | 273 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 774.00 | 1 834.00 | | 4 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 440.00 | | | 236 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 960.00 | | | 235 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 113.00 | 3 150.00 | | 231 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 692.00 | 3 150.00 | | 230 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 364.00 | | 1 029.00 | 34 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 364.00 | | 1 029.00 | 34 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 364.00 | | 1 029.00 | 34 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 104 771.00 | | | 104 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VI Groupe et associés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98.00 | | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 997.00 | 208 997.00 | | 208 997.00 |
VW T.V.A. | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 635.00 | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 428.00 | 9 465.00 | | 7 428.00 |
ST Autres comptes | 35 068.00 | 29 102.00 | | 35 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 719.00 | 4 124.00 | | 6 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 125.00 | 141.00 | | 7 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 1 414.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 458.00 | 3 049.00 | | 2 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 017.00 | 41 138.00 | | 35 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 801.00 | 21 757.00 | | 26 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 340.00 | 42 832.00 | | 56 340.00 |