| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 557.00 | 39 772.00 | 5 785.00 | 45 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 960.00 | 362 327.00 | 145 633.00 | 507 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 957.00 | 402 099.00 | 198 857.00 | 600 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 575.00 | | 1 391 575.00 | 1 391 575.00 |
BZ Autres créances | 1 289 925.00 | | 1 289 925.00 | 1 289 925.00 |
CF Disponibilités | 160 234.00 | | 160 234.00 | 160 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 888.00 | | 2 889 888.00 | 2 889 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 845.00 | 402 099.00 | 3 088 746.00 | 3 490 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 832.00 | | | 300 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 089.00 | | | 2 080 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 614.00 | | | 323 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 614.00 | | | 323 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 735.00 | | | 649 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 043.00 | | | 685 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 746.00 | | | 3 088 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 754.00 | | | 680 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
FG Production vendue services | 49 314.00 | 3 628 251.00 | 3 677 565.00 | 49 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 060.00 | 3 628 251.00 | 3 679 311.00 | 51 060.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 458.00 | | | -43 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 302.00 | | | 3 685 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 045.00 | | | 3 550 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 061.00 | | 55 834.00 | 565 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 648.00 | 47 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 938.00 | 600 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 290.00 | 507 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 603.00 | | 955.00 | 44 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 371.00 | | 54 879.00 | 465 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 519.00 | 67 870.00 | 12 290.00 | 346 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 345.00 | 2 427.00 | | 37 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 174.00 | 65 444.00 | 12 290.00 | 309 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 875.00 | 35 739.00 | | 287 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 875.00 | 35 739.00 | | 287 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 736.00 | 649 736.00 | | 649 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 575.00 | 1 391 575.00 | | 1 391 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 925.00 | 1 289 925.00 | | 1 289 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 094.00 | 2 729 655.00 | 47 439.00 | 2 777 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 043.00 | 680 755.00 | | 685 043.00 |