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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 448.00 | 39 116.00 | 332.00 | 39 448.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AN Terrains | 6 490.00 | 2 040.00 | 4 450.00 | 6 490.00 |
AP Constructions | 122 401.00 | 94 508.00 | 27 893.00 | 122 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075.00 | 5 293.00 | 2 782.00 | 8 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 859.00 | 57 498.00 | 98 361.00 | 155 859.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 175.00 | 201 815.00 | 234 360.00 | 436 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 804.00 | 27 499.00 | 105 305.00 | 132 804.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 642.00 | 27 499.00 | 256 143.00 | 283 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 817.00 | 229 315.00 | 490 502.00 | 719 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 159 874.00 | 182 968.00 | | 159 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 182.00 | -23 094.00 | | -96 182.00 |
DL TOTAL (I) | 206 692.00 | 302 874.00 | | 206 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 665.00 | 150 566.00 | | 150 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 3 956.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | 17 790.00 | | 15 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 048.00 | 119 067.00 | | 115 048.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 25 373.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 810.00 | 316 753.00 | | 283 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 502.00 | 619 627.00 | | 490 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 991.00 | 166 753.00 | | 170 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 566.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 810.00 | | 927 810.00 | 927 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 810.00 | | 927 810.00 | 927 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 948.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 45 000.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042.00 | 45 000.00 | | 6 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 464.00 | 25 373.00 | | 6 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 27 091.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 517.00 | 52 464.00 | | 6 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -7 464.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 425.00 | 906 159.00 | | 955 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 607.00 | 929 252.00 | | 1 051 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 182.00 | -23 094.00 | | -96 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 803.00 | | 19 674.00 | 425 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 302.00 | 436 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 292 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 302.00 | | 17 174.00 | 277 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | 2 500.00 | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 580.00 | 29 948.00 | 713.00 | 172 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 330.00 | 145.00 | | 42 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 249.00 | 29 803.00 | 713.00 | 130 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VC Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 37 181.00 | 112 819.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 397.00 | 158 497.00 | 900.00 | 159 397.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 810.00 | 170 991.00 | 112 819.00 | 283 810.00 |