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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AH Fonds commercial | 272 121.00 | 272 121.00 | | 272 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 877.00 | 14 726.00 | 1 151.00 | 15 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 377.00 | 290 673.00 | 2 704.00 | 293 377.00 |
BT Marchandises | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 827.00 | | 303 827.00 | 303 827.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 797.00 | | 368 797.00 | 368 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 175.00 | 290 673.00 | 371 501.00 | 662 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
DH Report à nouveau | -24 705.00 | | | -24 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 095.00 | -24 705.00 | | 18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 40 031.00 | 21 936.00 | | 40 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 380.00 | 76 043.00 | | 36 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 800.00 | 689.00 | | 93 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 652.00 | 18 271.00 | | 13 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 496.00 | 116 420.00 | | 133 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 215.00 | 51 023.00 | | 44 215.00 |
EA Autres dettes | 9 924.00 | 12 826.00 | | 9 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 470.00 | 275 275.00 | | 331 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 501.00 | 297 211.00 | | 371 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 664.00 | 236 163.00 | | 294 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 47 290.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 371.00 | | 33 799.00 | 293 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 793.00 | 293 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 793.00 | 18 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 203.00 | | | 273 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 621.00 | | 33 793.00 | 18 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 6.00 | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 187.00 | 3 559.00 | 2 073.00 | 289 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 203.00 | | | 273 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 984.00 | 3 559.00 | 2 073.00 | 15 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 496.00 | 133 496.00 | | 133 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 303 827.00 | | | 303 827.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 202.00 | 13 049.00 | 23 153.00 | 36 202.00 |
VI Groupe et associés | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 671.00 | 322 518.00 | 1 153.00 | 323 671.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 818.00 | 294 664.00 | 23 153.00 | 317 818.00 |