| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 437.00 | 55 620.00 | 3 817.00 | 59 437.00 |
AP Constructions | 98 015.00 | 95 465.00 | 2 550.00 | 98 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 295.00 | 326 012.00 | 299 282.00 | 625 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 224.00 | 72 488.00 | 29 736.00 | 102 224.00 |
AX Avances et acomptes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 164.00 | 549 585.00 | 384 579.00 | 934 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 366.00 | 81 914.00 | 3 242 452.00 | 3 324 366.00 |
BZ Autres créances | 560 434.00 | | 560 434.00 | 560 434.00 |
CF Disponibilités | 1 357 063.00 | | 1 357 063.00 | 1 357 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 408.00 | 81 914.00 | 5 236 494.00 | 5 318 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 571.00 | 631 499.00 | 5 621 073.00 | 6 252 571.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 196.00 | 1 482 777.00 | | 1 481 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 602.00 | 98 419.00 | | 67 602.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 768 798.00 | 1 802 396.00 | | 1 768 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 372.00 | 212 992.00 | | 279 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 686.00 | 9 959.00 | | 31 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 201.00 | 3 084 995.00 | | 2 820 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 681.00 | 723 225.00 | | 692 681.00 |
EA Autres dettes | 28 335.00 | 2 912.00 | | 28 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 275.00 | 4 034 083.00 | | 3 852 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 073.00 | 5 836 478.00 | | 5 621 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 941.00 | 3 966 588.00 | | 3 682 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 221 482.00 | 28 657.00 | 15 250 139.00 | 15 221 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 221 482.00 | 28 657.00 | 15 250 139.00 | 15 221 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 296 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 393 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 064.00 | |
GE Autres charges | | | 25 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 263 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 185.00 | 69 928.00 | | 24 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 15 645.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 000.00 | 69 200.00 | | 179 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 657.00 | 84 845.00 | | 186 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | 828.00 | | 4 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 910.00 | 34 200.00 | | 147 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 463.00 | 35 028.00 | | 152 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 194.00 | 49 817.00 | | 34 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 34 970.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 491 028.00 | 12 827 299.00 | | 15 491 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 423 426.00 | 12 728 881.00 | | 15 423 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 602.00 | 98 419.00 | | 67 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 845.00 | 62 232.00 | | 68 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 435.00 | | 268 582.00 | 1 051 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 338.00 | 47 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 853.00 | 934 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 515.00 | 827 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 620.00 | | 3 817.00 | 55 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 305.00 | | 264 643.00 | 940 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 510.00 | | 122.00 | 55 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 136.00 | 136 054.00 | 230 605.00 | 644 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 516.00 | 136 054.00 | 230 605.00 | 588 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 64 568.00 | 38 064.00 | 20 717.00 | 64 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 568.00 | 38 064.00 | 20 717.00 | 64 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 768.00 | 38 064.00 | 21 917.00 | 65 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 064.00 | 20 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 201.00 | 2 820 201.00 | | 2 820 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 444.00 | | | 3 201 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 922.00 | | | 122 922.00 |
VB T. V. A. | 473 356.00 | | | 473 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 372.00 | 110 038.00 | 169 333.00 | 279 372.00 |
VI Groupe et associés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 562.00 | | | 169 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 199.00 | 3 925 905.00 | 7 294.00 | 3 933 199.00 |
VW T.V.A. | 631 403.00 | 631 403.00 | | 631 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 275.00 | 3 682 941.00 | 169 333.00 | 3 852 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 674.00 | 12 597.00 | | 13 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 970.00 | 52 256.00 | | 61 970.00 |
ST Autres comptes | 430 705.00 | 424 086.00 | | 430 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 094.00 | 56 103.00 | | 91 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 189.00 | 123 976.00 | | 278 189.00 |
YT Sous‐traitance | 9 067.00 | 12 273.00 | | 9 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 110.00 | 23 342.00 | | 23 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 784.00 | 35 939.00 | | 36 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 079 896.00 | 2 534 483.00 | | 3 079 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 757 833.00 | 2 144 608.00 | | 2 757 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 863.00 | 544 718.00 | | 602 863.00 |