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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 787.00 | 53 928.00 | 31 858.00 | 85 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 217.00 | 8 245.00 | 7 972.00 | 16 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 852.00 | 196 034.00 | 218 818.00 | 414 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 982.00 | 107 474.00 | 13 507.00 | 120 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 742.00 | 365 682.00 | 328 060.00 | 693 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 124.00 | | 267 124.00 | 267 124.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 095.00 | | 111 095.00 | 111 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | 9 672.00 | 2 871.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CF Disponibilités | 385 950.00 | | 385 950.00 | 385 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 369.00 | 9 672.00 | 828 697.00 | 838 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 112.00 | 375 355.00 | 1 156 757.00 | 1 532 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 180.00 | 12 000.00 | | 13 180.00 |
DG Autres réserves | 191 992.00 | 76 881.00 | | 191 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 754.00 | 116 291.00 | | 90 754.00 |
DL TOTAL (I) | 575 927.00 | 485 172.00 | | 575 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 591.00 | 244 272.00 | | 222 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 749.00 | 169 276.00 | | 174 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 464.00 | 41 889.00 | | 55 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | 26 254.00 | 666.00 | | 26 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 442.00 | 116 968.00 | | 99 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 829.00 | 575 399.00 | | 580 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 757.00 | 1 060 572.00 | | 1 156 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 963.00 | 575 399.00 | | 459 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 691.00 | | 110 051.00 | 583 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 025.00 | | 46 980.00 | 55 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 900.00 | | 63 071.00 | 518 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 724.00 | 76 958.00 | | 288 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 631.00 | 9 541.00 | | 52 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 092.00 | 67 416.00 | | 236 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 749.00 | 174 749.00 | | 174 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 442.00 | 99 442.00 | | 99 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 591.00 | 101 724.00 | 120 866.00 | 222 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 017.00 | 68 267.00 | 9 750.00 | 78 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 829.00 | 459 963.00 | 120 866.00 | 580 829.00 |