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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 394.00 | 6 247.00 | 9 147.00 | 15 394.00 |
AH Fonds commercial | 947 279.00 | | 947 279.00 | 947 279.00 |
AN Terrains | 3 541 390.00 | 443 565.00 | 3 097 824.00 | 3 541 390.00 |
AP Constructions | 5 767 614.00 | 3 174 724.00 | 2 592 890.00 | 5 767 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 421.00 | 659 013.00 | 225 408.00 | 884 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 878.00 | 983 248.00 | 783 630.00 | 1 766 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 967 926.00 | 5 266 797.00 | 7 701 128.00 | 12 967 926.00 |
BT Marchandises | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 124.00 | 15 107.00 | 74 017.00 | 89 124.00 |
BZ Autres créances | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 282 484.00 | | 2 282 484.00 | 2 282 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 860.00 | | 111 860.00 | 111 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 168.00 | 15 107.00 | 2 614 061.00 | 2 629 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 597 094.00 | 5 281 904.00 | 10 315 190.00 | 15 597 094.00 |
CU Autres participations | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 465.00 | 1 477 149.00 | | 1 665 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 381.00 | 888 316.00 | | 1 093 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 845.00 | 2 409 465.00 | | 2 802 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 249 164.00 | 6 629 108.00 | | 6 249 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 862.00 | 383 644.00 | | 496 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 577.00 | 257 068.00 | | 411 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 290.00 | 276 234.00 | | 253 290.00 |
EA Autres dettes | | 133 886.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 452.00 | 96 242.00 | | 74 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 512 345.00 | 7 776 182.00 | | 7 512 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 190.00 | 10 277 911.00 | | 10 315 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 078.00 | 1 975 459.00 | | 2 067 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 1 698.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 300 115.00 | | 687 351.00 | 12 300 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 541.00 | 12 967 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 541.00 | 11 996 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 673.00 | | | 962 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 329 328.00 | | 687 155.00 | 11 329 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 114.00 | | 196.00 | 8 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 131.00 | 823 207.00 | 19 541.00 | 4 463 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456 884.00 | 823 207.00 | 19 541.00 | 4 456 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 577.00 | 411 577.00 | | 411 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 290.00 | 253 290.00 | | 253 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 248 703.00 | 830 437.00 | 3 147 445.00 | 6 248 703.00 |
VI Groupe et associés | 422 511.00 | 422 511.00 | | 422 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 780.00 | | | 475 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 220.00 | | | 852 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 958.00 | 261 752.00 | 1 206.00 | 262 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 485 345.00 | 2 067 078.00 | 3 147 445.00 | 7 485 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |