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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 882.00 | 101 242.00 | 88 639.00 | 189 882.00 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 1 301 885.00 | 173 895.00 | 1 127 989.00 | 1 301 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 426.00 | 21 829.00 | 8 597.00 | 30 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 245.00 | 246 200.00 | 226 045.00 | 472 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 506 410.00 | 543 167.00 | 43 963 242.00 | 44 506 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 835 862.00 | | 6 835 862.00 | 6 835 862.00 |
BZ Autres créances | 8 007 688.00 | | 8 007 688.00 | 8 007 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 480 555.00 | | 2 480 555.00 | 2 480 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 451 753.00 | | 27 451 753.00 | 27 451 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 958 164.00 | 543 167.00 | 71 414 996.00 | 71 958 164.00 |
CU Autres participations | 42 421 911.00 | | 42 421 911.00 | 42 421 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387 601.00 | | | 2 387 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DG Autres réserves | 891 796.00 | | | 891 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 340.00 | | | -559 340.00 |
DK Provisions réglementées | 1 230 543.00 | | | 1 230 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 097.00 | | | 3 977 097.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 654 088.00 | | | 9 654 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 038 745.00 | | | 25 038 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 613.00 | | | 1 221 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 451.00 | | | 1 523 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 437 898.00 | | | 67 437 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 414 996.00 | | | 71 414 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 616 228.00 | | | 59 616 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
FG Production vendue services | 4 654 234.00 | 6 000.00 | 4 660 234.00 | 4 654 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 199.00 | 6 000.00 | 4 738 199.00 | 4 732 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 402 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 937 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 463 808.00 | | | 2 463 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 353.00 | | | 331 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 078.00 | | | 346 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 578.00 | | | -318 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 214.00 | | | -14 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 062.00 | | | 9 183 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 742 403.00 | | | 9 742 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 340.00 | | | -559 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 921 009.00 | | 771 276.00 | 43 921 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 835.00 | 42 429 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 581.00 | 172 294.00 | 44 506 410.00 | 13 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 581.00 | 67 459.00 | 1 887 057.00 | 13 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 219.00 | | 111 663.00 | 78 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 897.00 | | 298 200.00 | 1 669 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 172 893.00 | | 361 413.00 | 42 172 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 010.00 | 191 611.00 | 54 453.00 | 406 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 088.00 | 37 153.00 | | 64 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 922.00 | 154 457.00 | 54 453.00 | 341 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 899 189.00 | 331 353.00 | | 899 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 189.00 | 331 353.00 | | 899 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 613.00 | 1 221 613.00 | | 1 221 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 389.00 | 248 389.00 | | 248 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 785.00 | 116 785.00 | | 116 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 835 862.00 | 6 835 862.00 | | 6 835 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 772 869.00 | 772 869.00 | | 772 869.00 |
VC Groupe et associés | 7 191 913.00 | 7 191 913.00 | | 7 191 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 654 088.00 | 1 832 417.00 | 5 581 921.00 | 9 654 088.00 |
VI Groupe et associés | 25 038 745.00 | 25 038 745.00 | | 25 038 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813 438.00 | | | 1 813 438.00 |
VP Divers | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 905 798.00 | 14 898 238.00 | 7 560.00 | 14 905 798.00 |
VW T.V.A. | 1 145 620.00 | 1 145 620.00 | | 1 145 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 437 898.00 | 59 616 228.00 | 5 581 921.00 | 67 437 898.00 |