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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 930.00 | 116.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 518.00 | 3 707.00 | 19 811.00 | 23 518.00 |
BT Marchandises | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
BZ Autres créances | 1 110 935.00 | 321 755.00 | 789 180.00 | 1 110 935.00 |
CF Disponibilités | 160 861.00 | | 160 861.00 | 160 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 591.00 | 321 755.00 | 1 096 836.00 | 1 418 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 109.00 | 325 462.00 | 1 116 647.00 | 1 442 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 925.00 | 338 230.00 | | 96 925.00 |
DH Report à nouveau | | -318 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 262.00 | 77 352.00 | | 562 262.00 |
DL TOTAL (I) | 703 187.00 | 140 925.00 | | 703 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 833.00 | 111 980.00 | | 146 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 261 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 116.00 | 338 356.00 | | 216 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 376.00 | 67 550.00 | | 50 376.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 460.00 | 929 677.00 | | 413 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 647.00 | 1 070 602.00 | | 1 116 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 833.00 | | | 146 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 239 814.00 | | 4 239 814.00 | 4 239 814.00 |
FG Production vendue services | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 680.00 | | 4 328 680.00 | 4 328 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | 4 380.00 | | 4 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 161.00 | 4 380.00 | | 704 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 31 393.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 741.00 | 31 393.00 | | 38 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 420.00 | -27 013.00 | | 665 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 830.00 | | | 188 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 268.00 | 4 116 369.00 | | 5 059 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 006.00 | 4 039 017.00 | | 4 497 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 262.00 | 77 352.00 | | 562 262.00 |