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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042.00 | 26 792.00 | 1 250.00 | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 259.00 | 78 951.00 | 1 308.00 | 80 259.00 |
BF Prêts | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 553.00 | 105 744.00 | 4 809.00 | 110 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 373.00 | 30 246.00 | 367 127.00 | 397 373.00 |
BZ Autres créances | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CF Disponibilités | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 481.00 | 30 246.00 | 497 234.00 | 527 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 034.00 | 135 990.00 | 502 044.00 | 638 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 384.00 | 257 922.00 | | 195 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 264.00 | -62 538.00 | | 90 264.00 |
DL TOTAL (I) | 329 647.00 | 239 384.00 | | 329 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 005.00 | 84 396.00 | | 93 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 709.00 | 21 454.00 | | 40 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 682.00 | 65 139.00 | | 38 682.00 |
EA Autres dettes | | 4 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 397.00 | 195 861.00 | | 172 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 044.00 | 435 245.00 | | 502 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 471.00 | | 1 091 471.00 | 1 091 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 471.00 | | 1 091 471.00 | 1 091 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 10 683.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 10 683.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 1 059.00 | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 1 059.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | 9 624.00 | | -2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 464.00 | 819 670.00 | | 1 103 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 201.00 | 882 208.00 | | 1 013 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 264.00 | -62 538.00 | | 90 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 152.00 | 56 858.00 | | 50 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 721.00 | | 2 104.00 | 157 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | 152.00 | 2 252.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 44 872.00 | 110 553.00 | 4 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 719.00 | 108 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 917.00 | | 2 104.00 | 150 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 286.00 | 16 416.00 | 43 959.00 | 133 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 286.00 | 16 416.00 | 43 959.00 | 133 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 461.00 | 3 775.00 | 1 990.00 | 28 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 461.00 | 3 775.00 | 1 990.00 | 28 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 461.00 | 3 775.00 | 1 990.00 | 28 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 775.00 | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UP Prêts | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 361 079.00 | | | 361 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VI Groupe et associés | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 651.00 | 418 651.00 | | 418 651.00 |
VW T.V.A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 397.00 | 172 397.00 | | 172 397.00 |