| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
AH Fonds commercial | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 696.00 | 17 081.00 | 3 615.00 | 20 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 195.00 | 3 338.00 | 3 856.00 | 7 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 799.00 | 47 543.00 | 83 256.00 | 130 799.00 |
BT Marchandises | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 577.00 | 9 253.00 | 10 324.00 | 19 577.00 |
BZ Autres créances | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 487.00 | 9 253.00 | 81 234.00 | 90 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 287.00 | 56 796.00 | 164 491.00 | 221 287.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 264.00 | 141 013.00 | | 128 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607.00 | -2 749.00 | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 141 256.00 | 146 650.00 | | 141 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 968.00 | 17 163.00 | | 9 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 105.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 986.00 | 7 546.00 | | 6 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 026.00 | 8 415.00 | | 6 026.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 234.00 | 33 375.00 | | 23 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 491.00 | 180 024.00 | | 164 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 066.00 | 32 003.00 | | 20 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 341.00 | 11 458.00 | | 4 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 063.00 | | 99 063.00 | 99 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 063.00 | | 99 063.00 | 99 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 150.00 | 14 518.00 | | 12 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 216.00 | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | 216.00 | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 547.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 329.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 876.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -660.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 933.00 | 105 875.00 | | 101 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 326.00 | 108 624.00 | | 97 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607.00 | -2 749.00 | | 4 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 294.00 | | 4 792.00 | 132 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 286.00 | 130 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 27 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 348.00 | | 4 792.00 | 29 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 003.00 | 4 580.00 | 6 040.00 | 49 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 879.00 | 4 580.00 | 6 040.00 | 21 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 474.00 | 2 306.00 | 3 168.00 | 5 474.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 234.00 | 20 066.00 | 3 168.00 | 23 234.00 |