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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 266.00 | 108 826.00 | 48 439.00 | 157 266.00 |
040 Immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 126.00 | 108 826.00 | 106 299.00 | 215 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
084 Disponibilités | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
110 Total général Actif | 243 981.00 | 108 826.00 | 135 154.00 | 243 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 802.00 | | | 183 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
252 Charges sociales | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 526.00 | | | 157 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 653.00 | | | -25 653.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 667.00 | | | -25 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 619.00 | | | 212 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |