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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
AN Terrains | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
AP Constructions | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 168.00 | 91 541.00 | 2 627.00 | 94 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 106.00 | 144 981.00 | 9 125.00 | 154 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CF Disponibilités | 89 583.00 | | 89 583.00 | 89 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 756.00 | | 115 756.00 | 115 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 863.00 | 144 981.00 | 124 881.00 | 269 863.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165.00 | | | -165.00 |
DL TOTAL (I) | 42 487.00 | 42 652.00 | | 42 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 698.00 | 3 456.00 | | 79 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 394.00 | 62 681.00 | | 82 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 881.00 | 105 333.00 | | 124 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 394.00 | 2 566.00 | | 82 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 290.00 | | 211 290.00 | 211 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 290.00 | | 211 290.00 | 211 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 689.00 | 111 412.00 | | 185 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 689.00 | 112 464.00 | | 185 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 281.00 | 2.00 | | 76 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 407.00 | 112 461.00 | | 109 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 980.00 | 322 094.00 | | 396 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 145.00 | 322 094.00 | | 397 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165.00 | | | -165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 282 063.00 | 257 291.00 | | 282 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 941.00 | | 6 193.00 | 229 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 027.00 | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 027.00 | 154 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 178.00 | | | 135 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 332.00 | | 6 193.00 | 82 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 632.00 | 1 348.00 | | 143 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 202.00 | 1 348.00 | | 131 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VB T. V. A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 366.00 | 26 173.00 | 6 193.00 | 32 366.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |