| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 848.00 | 82 006.00 | 6 841.00 | 88 848.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 547.00 | | 3 200 547.00 | 3 200 547.00 |
AN Terrains | 7 335 549.00 | 46 396.00 | 7 289 152.00 | 7 335 549.00 |
AP Constructions | 21 128 361.00 | 8 488 271.00 | 12 640 090.00 | 21 128 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762 897.00 | 1 737 974.00 | 1 024 923.00 | 2 762 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 534 219.00 | 2 137 418.00 | 2 396 800.00 | 4 534 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 873 322.00 | | 873 322.00 | 873 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 469.00 | | 404 469.00 | 404 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 346 175.00 | 12 492 068.00 | 27 854 107.00 | 40 346 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
BT Marchandises | 5 777 911.00 | | 5 777 911.00 | 5 777 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 859.00 | 569.00 | 380 290.00 | 380 859.00 |
BZ Autres créances | 1 614 433.00 | | 1 614 433.00 | 1 614 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 283 979.00 | | 3 283 979.00 | 3 283 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 832 792.00 | 569.00 | 11 832 223.00 | 11 832 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 178 968.00 | 12 492 637.00 | 39 686 330.00 | 52 178 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 349.00 | 1 072 349.00 | | 1 072 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 7 795 438.00 | 6 833 090.00 | | 7 795 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962 919.00 | 2 762 347.00 | | 2 962 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 001.00 | 283 670.00 | | 262 001.00 |
DL TOTAL (I) | 12 862 709.00 | 11 721 458.00 | | 12 862 709.00 |
DP Provisions pour risques | 121 407.00 | 135 574.00 | | 121 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 407.00 | 135 574.00 | | 121 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 638 925.00 | 18 008 374.00 | | 15 638 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 306.00 | 2 053 118.00 | | 2 760 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081 841.00 | 5 141 355.00 | | 5 081 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036 381.00 | 2 819 687.00 | | 3 036 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 320.00 | 20 713.00 | | 3 320.00 |
EA Autres dettes | 90 314.00 | 43 562.00 | | 90 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 123.00 | 86 011.00 | | 91 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 702 214.00 | 28 172 823.00 | | 26 702 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 686 330.00 | 40 029 855.00 | | 39 686 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 673 020.00 | 12 129 072.00 | | 12 673 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 328 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 270 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 599 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 232 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 039 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 651 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 931.00 | |
GE Autres charges | | | 17 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 237 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 994 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 722 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 805.00 | 347 766.00 | | 35 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796.00 | 10 303.00 | | 10 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 009.00 | 337 462.00 | | 25 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 797 040.00 | 801 488.00 | | 797 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987 065.00 | 1 027 983.00 | | 987 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 286 800.00 | 72 891 886.00 | | 81 286 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 323 880.00 | 70 129 539.00 | | 78 323 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962 919.00 | 2 762 347.00 | | 2 962 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 019 269.00 | 1 472 800.00 | | 11 019 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 156.00 | 1 851.00 | | 80 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 939 113.00 | 1 470 948.00 | | 10 939 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 574.00 | 35 931.00 | 50 098.00 | 135 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333.00 | 569.00 | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 569.00 | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 907.00 | 36 500.00 | 50 431.00 | 135 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 500.00 | 50 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760 307.00 | 2 258 883.00 | 379 853.00 | 2 760 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 211 859.00 | 8 211 859.00 | | 8 211 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 469.00 | 47 755.00 | 356 714.00 | 404 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 638 925.00 | 2 111 155.00 | 7 456 124.00 | 15 638 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366 032.00 | | | 2 366 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995 703.00 | 1 995 703.00 | | 1 995 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 692.00 | 109 806.00 | 13 886.00 | 123 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 865.00 | 2 153 265.00 | 370 600.00 | 2 523 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 702 214.00 | 12 673 021.00 | 7 835 977.00 | 26 702 214.00 |