| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 098 518.00 | | 1 098 518.00 | 1 098 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 098 518.00 | | 1 098 518.00 | 1 098 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 825 718.00 | 536 307.00 | 289 411.00 | 825 718.00 |
084 Disponibilités | 249 849.00 | | 249 849.00 | 249 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 081 854.00 | 536 307.00 | 545 547.00 | 1 081 854.00 |
110 Total général Actif | 2 180 372.00 | 536 307.00 | 1 644 065.00 | 2 180 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 903 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 758 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -354 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 397 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 644 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 326.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -539.00 | | | -539.00 |
280 Produits financiers | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
294 Charges financières | 405 691.00 | | | 405 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -354 794.00 | | | -354 794.00 |