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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 660.00 | 3 250.00 | 3 410.00 | 6 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 985 493.00 | 975 208.00 | 10 285.00 | 985 493.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 992 779.00 | 978 458.00 | 14 321.00 | 992 779.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
072 Créances – Autres | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 323 991.00 | | 323 991.00 | 323 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 011.00 | | 366 011.00 | 366 011.00 |
110 Total général Actif | 1 358 789.00 | 978 458.00 | 380 331.00 | 1 358 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 977.00 | 117 410.00 | | 99 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 617.00 | 558 382.00 | | 536 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 567.00 | | |
230 Autres produits | 3 932.00 | 6 622.00 | | 3 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 526.00 | 682 986.00 | | 640 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 458.00 | 43 916.00 | | 41 458.00 |
242 Autres charges externes. | 189 446.00 | 198 417.00 | | 189 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 421.00 | 22 801.00 | | 24 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 086.00 | 333 900.00 | | 347 086.00 |
252 Charges sociales | 36 254.00 | 39 386.00 | | 36 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 810.00 | 6 262.00 | | 5 810.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 504.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 801.00 | 645 188.00 | | 644 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 274.00 | 37 800.00 | | -4 274.00 |
280 Produits financiers | 7 671.00 | 286.00 | | 7 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 8 914.00 | | 3 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 934.00 | 29 165.00 | | 38 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 361.00 | | | 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 994 452.00 | | | 994 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |