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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 032.00 | 90 357.00 | 24 674.00 | 115 032.00 |
040 Immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 420.00 | 90 357.00 | 25 063.00 | 115 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
110 Total général Actif | 146 958.00 | 90 357.00 | 56 601.00 | 146 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 888.00 | 5 994.00 | | 127 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 511.00 | 4.00 | | 3 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 060.00 | 15 603.00 | | 132 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55 587.00 | 60 267.00 | | 55 587.00 |
242 Autres charges externes. | 55 587.00 | 60 267.00 | | 55 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | 3 790.00 | | 5 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 664.00 | 14 999.00 | | 14 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 966.00 | 8 481.00 | | 6 966.00 |
262 Autres charges | 658.00 | 439.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 081.00 | 117 981.00 | | 113 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 579.00 | -1 963.00 | | 19 579.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 62.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 559.00 | -2 438.00 | | 18 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 587.00 | | | 114 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 041.00 | | | 11 041.00 |