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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 522.00 | 238 911.00 | 21 611.00 | 260 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 822.00 | 310 002.00 | 47 820.00 | 357 822.00 |
BT Marchandises | 328 615.00 | 109 699.00 | 218 916.00 | 328 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
BZ Autres créances | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CF Disponibilités | 715 143.00 | | 715 143.00 | 715 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 313.00 | 109 699.00 | 1 130 615.00 | 1 240 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 135.00 | 419 700.00 | 1 178 435.00 | 1 598 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 524.00 | 1 129.00 | 6 395.00 | 7 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 961.00 | 228 961.00 | | 228 961.00 |
DG Autres réserves | 200 264.00 | 264 615.00 | | 200 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 876.00 | 10 649.00 | | 48 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 302.00 | 5 061.00 | | 4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 586 902.00 | 613 785.00 | | 586 902.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 070.00 | 343 000.00 | | 343 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 501.00 | 30 610.00 | | 40 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 500.00 | 51 549.00 | | 159 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 071.00 | 31 058.00 | | 28 071.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 833.00 | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 533.00 | 475 967.00 | | 583 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 435.00 | 1 097 752.00 | | 1 178 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 870.00 | 445 357.00 | | 270 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 119.00 | | | 401 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 297.00 | 357 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -7 524.00 | | 7 524.00 | -7 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | 8 866.00 | 7 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 297.00 | 321 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 915.00 | | | 364 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 222.00 | 12 077.00 | 43 297.00 | 341 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 129.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 741.00 | 126.00 | | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 481.00 | 10 823.00 | 43 297.00 | 332 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 588.00 | 7 111.00 | | 102 588.00 |
6T Sur comptes clients | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 957.00 | 7 111.00 | 5 369.00 | 107 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 957.00 | 7 111.00 | 5 369.00 | 115 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | 5 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
UX Autres créances clients | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
VB T. V. A. | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 070.00 | 70 908.00 | 272 163.00 | 343 070.00 |
VI Groupe et associés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 928.00 | 180 114.00 | 19 814.00 | 199 928.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 032.00 | 270 870.00 | 272 163.00 | 543 032.00 |