| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 093 346.00 | 56 365 510.00 | 20 727 836.00 | 77 093 346.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 094 931.00 | 56 365 510.00 | 20 729 421.00 | 77 094 931.00 |
CU Autres participations | 77 093 346.00 | 56 365 510.00 | 20 727 836.00 | 77 093 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 110.00 | 963 110.00 | | 963 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 557 237.00 | 721 526.00 | | -3 557 237.00 |
DL TOTAL (I) | -2 436 214.00 | 1 842 544.00 | | -2 436 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 162 155.00 | 24 186 431.00 | | 23 162 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 482.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 165 635.00 | 24 189 913.00 | | 23 165 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 729 421.00 | 26 032 457.00 | | 20 729 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 741 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 741 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 741 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 224 000.00 | | | 5 224 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 224 000.00 | 741 933.00 | | 5 224 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 224 000.00 | | | -5 224 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 689.00 | 1 943 872.00 | | 2 100 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 926.00 | 1 222 346.00 | | 5 657 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 557 237.00 | 721 526.00 | | -3 557 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 093 346.00 | | | 77 093 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 093 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 093 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 093 346.00 | | | 77 093 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 141 510.00 | 5 224 000.00 | | 51 141 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 141 510.00 | 5 224 000.00 | | 51 141 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 224 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 23 162 155.00 | 23 162 155.00 | | 23 162 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 165 635.00 | 23 165 635.00 | | 23 165 635.00 |