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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
AP Constructions | 248 811.00 | 150 691.00 | 98 120.00 | 248 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 619.00 | 11 720.00 | 14 898.00 | 26 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 515.00 | 162 411.00 | 551 103.00 | 713 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 910.00 | | 374 910.00 | 374 910.00 |
BZ Autres créances | 100 823.00 | | 100 823.00 | 100 823.00 |
CF Disponibilités | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 344.00 | | 588 344.00 | 588 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 860.00 | 162 411.00 | 1 139 448.00 | 1 301 860.00 |
CU Autres participations | 336 731.00 | | 336 731.00 | 336 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 843.00 | 521 023.00 | | 445 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 985.00 | -5 180.00 | | 95 985.00 |
DL TOTAL (I) | 570 612.00 | 544 626.00 | | 570 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 152.00 | 136 975.00 | | 96 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 893.00 | 349 175.00 | | 352 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 4 186.00 | | 16 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 890.00 | 31 783.00 | | 19 890.00 |
EA Autres dettes | 83 277.00 | 101 774.00 | | 83 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 836.00 | 623 894.00 | | 568 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 448.00 | 1 168 521.00 | | 1 139 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 871.00 | 17 540.00 | | 144 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 871.00 | 17 540.00 | | 144 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 893.00 | 352 893.00 | | 352 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 152.00 | 43 032.00 | 53 120.00 | 96 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 942.00 | | 90 942.00 | 90 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 765.00 | 100 824.00 | 90 942.00 | 191 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 837.00 | 515 716.00 | 53 120.00 | 568 837.00 |