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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 842.00 | 24 036.00 | 805.00 | 24 842.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 128 612.00 | 81 368.00 | 47 244.00 | 128 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 147.00 | 47 508.00 | 7 638.00 | 55 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 950.00 | 457 308.00 | 170 642.00 | 627 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 647.00 | 610 221.00 | 311 426.00 | 921 647.00 |
BT Marchandises | 1 975 902.00 | 52 101.00 | 1 923 800.00 | 1 975 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 039.00 | 5 641.00 | 45 397.00 | 51 039.00 |
BZ Autres créances | 535 173.00 | 9 025.00 | 526 147.00 | 535 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 2 677 476.00 | | 2 677 476.00 | 2 677 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 601.00 | 66 768.00 | 5 187 833.00 | 5 254 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 249.00 | 676 989.00 | 5 499 259.00 | 6 176 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 275 714.00 | 3 149 675.00 | | 3 275 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 254.00 | 276 038.00 | | 447 254.00 |
DK Provisions réglementées | 11 452.00 | 9 091.00 | | 11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 221.00 | 3 443 606.00 | | 3 743 221.00 |
DP Provisions pour risques | 4 795.00 | 2 908.00 | | 4 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 795.00 | 2 908.00 | | 4 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 821.00 | 43 779.00 | | 177 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 955.00 | 17 251.00 | | 16 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 461.00 | 1 492 574.00 | | 1 103 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 335.00 | 296 857.00 | | 377 335.00 |
EA Autres dettes | 75 136.00 | 180 887.00 | | 75 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 242.00 | 2 031 350.00 | | 1 751 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 259.00 | 5 477 865.00 | | 5 499 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 286.00 | 2 007 919.00 | | 1 734 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 378 140.00 | | 7 378 140.00 | 7 378 140.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 207.00 | | 7 427 207.00 | 7 427 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 927 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 021 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 466.00 | 84 436.00 | | 135 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 451.00 | 1 714.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 253.00 | 1 714.00 | | 48 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 812.00 | 3 564.00 | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 3 564.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 440.00 | -1 849.00 | | 44 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 124.00 | 99 230.00 | | 102 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 218.00 | 111 889.00 | | 37 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 976 038.00 | 9 467 247.00 | | 7 976 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 783.00 | 9 191 208.00 | | 7 528 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 254.00 | 276 038.00 | | 447 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 428.00 | | 18 218.00 | 903 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 034.00 | | 808.00 | 44 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 299.00 | | 17 410.00 | 794 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 741.00 | 74 480.00 | | 535 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 537.00 | 499.00 | | 23 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 203.00 | 73 981.00 | | 512 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 091.00 | 3 812.00 | 1 451.00 | 9 091.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 908.00 | 1 886.00 | | 2 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 139.00 | 52 101.00 | 31 139.00 | 31 139.00 |
6T Sur comptes clients | 3 932.00 | 5 641.00 | 3 932.00 | 3 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 537.00 | 9 025.00 | 7 537.00 | 7 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 609.00 | 66 768.00 | 42 609.00 | 42 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 609.00 | 72 467.00 | 44 061.00 | 54 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 654.00 | 42 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 812.00 | 1 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 461.00 | 1 103 461.00 | | 1 103 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 744.00 | 248 744.00 | | 248 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
UX Autres créances clients | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 158 830.00 | 158 830.00 | | 158 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 886.00 | 483 966.00 | 3 919.00 | 487 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 209.00 | 597 289.00 | 3 919.00 | 601 209.00 |
VW T.V.A. | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 286.00 | 1 734 286.00 | | 1 734 286.00 |