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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 544.00 | 63 695.00 | 1 849.00 | 65 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | 22 396.00 | 10 304.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 974.00 | 90 426.00 | 34 549.00 | 124 974.00 |
BT Marchandises | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 531.00 | 417 478.00 | 1 208 053.00 | 1 625 531.00 |
BZ Autres créances | 211 076.00 | | 211 076.00 | 211 076.00 |
CF Disponibilités | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 074.00 | 417 478.00 | 1 479 596.00 | 1 897 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 868.00 | 507 903.00 | 1 514 965.00 | 2 022 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 424 572.00 | | | 424 572.00 |
CU Autres participations | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 984.00 | 240 000.00 | | 334 984.00 |
DD Réserve légale (1) | | 24 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -39 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 890.00 | -24 869.00 | | -218 890.00 |
DL TOTAL (I) | 116 094.00 | 199 725.00 | | 116 094.00 |
DP Provisions pour risques | 24 990.00 | 46 238.00 | | 24 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 990.00 | 46 238.00 | | 24 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 1 207.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 545.00 | 392 195.00 | | 1 020 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 468.00 | 51 333.00 | | 47 468.00 |
EA Autres dettes | 298 438.00 | 282 604.00 | | 298 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 882.00 | 727 339.00 | | 1 373 882.00 |
ED (V) | | 444.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 965.00 | 973 746.00 | | 1 514 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 882.00 | 727 339.00 | | 1 373 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 004.00 | 4 416.00 | | 63 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 279.00 | 4 416.00 | | 59 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 223 960.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 238.00 | 24 990.00 | 46 238.00 | 46 238.00 |
6T Sur comptes clients | 362 975.00 | 54 502.00 | | 362 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 975.00 | 77 508.00 | | 362 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 213.00 | 102 498.00 | 46 238.00 | 409 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 508.00 | | |
UG ‐ Financières | | 820.00 | 1 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 169.00 | 44 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 545.00 | 1 020 545.00 | | 1 020 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 438.00 | 298 438.00 | | 298 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 959.00 | | | 1 200 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 572.00 | | | 424 572.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 471.00 | | | 200 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 736.00 | 1 414 068.00 | 479 668.00 | 1 893 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 882.00 | 1 373 882.00 | | 1 373 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 4 677.00 | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 473.00 | 26 602.00 | | 40 473.00 |
ST Autres comptes | 81 258.00 | 105 466.00 | | 81 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 298.00 | 20 440.00 | | 12 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 296 539.00 | 245 230.00 | | 296 539.00 |
YT Sous‐traitance | 12 641.00 | 31 438.00 | | 12 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 156.00 | 39 833.00 | | 25 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | 2 239.00 | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | 6 916.00 | | 6 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39.00 | 179 830.00 | | 39.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 086.00 | 191 283.00 | | 93 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 825.00 | 223 779.00 | | 171 825.00 |