| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
AH Fonds commercial | 258 676.00 | | 258 676.00 | 258 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 700.00 | 176 637.00 | 83 063.00 | 259 700.00 |
AP Constructions | 158 680.00 | 95 694.00 | 62 986.00 | 158 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 261.00 | 40 917.00 | 11 344.00 | 52 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 976.00 | 454 573.00 | 23 402.00 | 477 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 187.00 | 809 674.00 | 690 513.00 | 1 500 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 950 689.00 | 108 876.00 | 841 813.00 | 950 689.00 |
BZ Autres créances | 684 828.00 | 163 000.00 | 521 828.00 | 684 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 818.00 | 758.00 | 34 060.00 | 34 818.00 |
CF Disponibilités | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 114.00 | 272 634.00 | 1 484 479.00 | 1 757 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 301.00 | 1 082 309.00 | 2 174 992.00 | 3 257 301.00 |
CU Autres participations | 248 783.00 | 9 999.00 | 238 784.00 | 248 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 196.00 | 185 196.00 | | 185 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
DG Autres réserves | 961 356.00 | 961 356.00 | | 961 356.00 |
DH Report à nouveau | -533 446.00 | -347 991.00 | | -533 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 640.00 | -185 456.00 | | 34 640.00 |
DL TOTAL (I) | 692 382.00 | 657 742.00 | | 692 382.00 |
DP Provisions pour risques | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 376.00 | 293 604.00 | | 440 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 346.00 | 277 626.00 | | 298 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 871.00 | 412 435.00 | | 217 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 901.00 | 423 152.00 | | 370 901.00 |
EA Autres dettes | 71 376.00 | 47 101.00 | | 71 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 244.00 | 45 271.00 | | 57 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 114.00 | 1 499 188.00 | | 1 456 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 992.00 | 2 156 929.00 | | 2 174 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 197.00 | 1 331 718.00 | | 1 172 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 684.00 | 78 644.00 | | 101 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 261.00 | | 237 261.00 | 237 261.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 296 552.00 | | 1 296 552.00 | 1 296 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 813.00 | | 1 533 813.00 | 1 533 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 831.00 | 33 922.00 | | 29 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 360.00 | 3 266.00 | | 3 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 450.00 | 12 546.00 | | 45 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 700.00 | 112 546.00 | | 45 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 24 374.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 087.00 | 124 374.00 | | 28 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 613.00 | -11 828.00 | | 17 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 942.00 | 2 362 777.00 | | 1 634 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 302.00 | 2 548 233.00 | | 1 600 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 640.00 | -185 456.00 | | 34 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 981.00 | 12 777.00 | | 19 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 344.00 | | 5 775.00 | 1 497 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 261 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 1 500 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 688 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 231.00 | | | 550 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 073.00 | | 4 779.00 | 686 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 040.00 | | 996.00 | 261 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 170.00 | 47 628.00 | 122.00 | 752 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 916.00 | 17 575.00 | | 190 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 254.00 | 30 053.00 | 122.00 | 561 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 871.00 | 217 871.00 | | 217 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
UX Autres créances clients | 819 912.00 | 819 912.00 | | 819 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 778.00 | 130 778.00 | | 130 778.00 |
VB T. V. A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VC Groupe et associés | 609 286.00 | 609 286.00 | | 609 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 692.00 | 54 775.00 | 264 927.00 | 338 692.00 |
VI Groupe et associés | 298 346.00 | 298 346.00 | | 298 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 844.00 | 1 668 844.00 | | 1 668 844.00 |
VW T.V.A. | 215 301.00 | 215 301.00 | | 215 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 114.00 | 1 172 197.00 | 264 927.00 | 1 456 114.00 |