| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
AH Fonds commercial | 710 135.00 | | 710 135.00 | 710 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 362.00 | 40 827.00 | 6 534.00 | 47 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 373.00 | 403 411.00 | 216 962.00 | 620 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 291.00 | 464 353.00 | 951 937.00 | 1 416 291.00 |
BT Marchandises | 2 265 611.00 | | 2 265 611.00 | 2 265 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 779.00 | 20 902.00 | 74 878.00 | 95 779.00 |
BZ Autres créances | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
CF Disponibilités | 1 016 480.00 | | 1 016 480.00 | 1 016 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 950.00 | 20 902.00 | 3 462 049.00 | 3 482 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 241.00 | 485 255.00 | 4 413 986.00 | 4 899 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 885 935.00 | 885 735.00 | | 885 935.00 |
DH Report à nouveau | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 444.00 | 138 200.00 | | 137 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 796.00 | 1 195 352.00 | | 1 194 796.00 |
DP Provisions pour risques | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 506.00 | 605 987.00 | | 1 107 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 248.00 | 768 234.00 | | 375 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 428.00 | 1 156 102.00 | | 1 338 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 452.00 | 330 262.00 | | 285 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 109 733.00 | 37 301.00 | | 109 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 377.00 | 2 897 896.00 | | 3 216 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 986.00 | 4 096 061.00 | | 4 413 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 122.00 | 2 628 191.00 | | 2 971 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 394 613.00 | 10 100.00 | 9 404 713.00 | 9 394 613.00 |
FG Production vendue services | 467 275.00 | 150.00 | 467 425.00 | 467 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 861 888.00 | 10 250.00 | 9 872 138.00 | 9 861 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 976 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 617 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 774 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 969.00 | 5 022.00 | | 2 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | 5 022.00 | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 1 099.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 1 099.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | 3 923.00 | | 1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 882.00 | 54 357.00 | | 53 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 979 641.00 | 9 717 176.00 | | 9 979 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 842 197.00 | 9 578 975.00 | | 9 842 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 444.00 | 138 200.00 | | 137 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 048.00 | | 27 233.00 | 1 389 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 525.00 | | | 725 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 611.00 | | 27 123.00 | 640 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 186.00 | | 110.00 | 18 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 327.00 | 46 026.00 | | 418 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 212.00 | 46 026.00 | | 398 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
6T Sur comptes clients | 14 810.00 | 6 092.00 | | 14 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 810.00 | 6 092.00 | | 14 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 623.00 | 6 092.00 | | 17 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 014.00 | 286 014.00 | | 286 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 428.00 | 1 338 428.00 | | 1 338 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 733.00 | 109 733.00 | | 109 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
UX Autres créances clients | 95 779.00 | 95 779.00 | | 95 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 518.00 | 813 518.00 | | 813 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 988.00 | 48 733.00 | 201 795.00 | 293 988.00 |
VI Groupe et associés | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VP Divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 156.00 | 219 156.00 | | 219 156.00 |
VW T.V.A. | 117 247.00 | 117 247.00 | | 117 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 377.00 | 2 971 122.00 | 201 795.00 | 3 216 377.00 |