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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 474.00 | 9 077.00 | 9 398.00 | 18 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 818.00 | 9 077.00 | 88 742.00 | 97 818.00 |
BT Marchandises | 248 901.00 | | 248 901.00 | 248 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CF Disponibilités | 1 060 454.00 | | 1 060 454.00 | 1 060 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 626.00 | | 1 368 626.00 | 1 368 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 445.00 | 9 077.00 | 1 457 368.00 | 1 466 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 344.00 | | | 79 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -593 585.00 | -754 751.00 | | -593 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 210.00 | 161 166.00 | | 1 489 210.00 |
DL TOTAL (I) | 904 010.00 | -585 200.00 | | 904 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 608.00 | 39 787.00 | | 39 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 750.00 | 254 304.00 | | 162 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 001.00 | 48 013.00 | | 351 001.00 |
EA Autres dettes | | 592 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 358.00 | 934 228.00 | | 553 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 368.00 | 349 028.00 | | 1 457 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 358.00 | 934 228.00 | | 553 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 402.00 | | 2 595 402.00 | 2 595 402.00 |
FG Production vendue services | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 271.00 | | 2 622 271.00 | 2 622 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 778.00 | 1.00 | | 11 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 778.00 | 1.00 | | 11 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | 141.00 | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 141.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 253.00 | -140.00 | | 8 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 432.00 | | | 336 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 599.00 | 204 168.00 | | 2 721 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 389.00 | 43 001.00 | | 1 232 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 210.00 | 161 166.00 | | 1 489 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 941.00 | | 78 877.00 | 18 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 556.00 | | 919.00 | 17 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | 77 958.00 | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392.00 | 3 685.00 | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 392.00 | 3 685.00 | | 5 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 432.00 | 336 432.00 | | 336 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
UX Autres créances clients | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VB T. V. A. | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VI Groupe et associés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 615.00 | 138 615.00 | | 138 615.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 358.00 | 553 358.00 | | 553 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 818.00 | 6 586.00 | | 10 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 304.00 | 15 827.00 | | 124 304.00 |
ST Autres comptes | 21 170.00 | 15 764.00 | | 21 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 1 004.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 467.00 | 7 590.00 | | 11 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 255.00 | 40 834.00 | | 506 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 443.00 | 26 726.00 | | 173 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 474.00 | 31 591.00 | | 145 474.00 |