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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383.00 | 28 677.00 | 1 706.00 | 30 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 266.00 | 116 880.00 | 18 385.00 | 135 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 152.00 | 145 558.00 | 42 595.00 | 188 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 540.00 | | 1 046 540.00 | 1 046 540.00 |
BZ Autres créances | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 228 051.00 | | 228 051.00 | 228 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 519.00 | | 1 312 519.00 | 1 312 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 671.00 | 145 558.00 | 1 355 113.00 | 1 500 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 807.00 | 307 860.00 | | 336 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 545.00 | 57 895.00 | | 60 545.00 |
DL TOTAL (I) | 452 353.00 | 420 755.00 | | 452 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 19 066.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 988.00 | 781 344.00 | | 693 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 507.00 | 244 029.00 | | 204 507.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 760.00 | 1 047 959.00 | | 902 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 113.00 | 1 468 714.00 | | 1 355 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 760.00 | 1 047 959.00 | | 902 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 316.00 | | 3 897 316.00 | 3 897 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 316.00 | | 3 897 316.00 | 3 897 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 6 390.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 6 390.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -6 390.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 872.00 | 4 208 570.00 | | 3 919 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 327.00 | 4 150 675.00 | | 3 859 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 545.00 | 57 895.00 | | 60 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 742.00 | 32 029.00 | | 34 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 704.00 | | 15 448.00 | 172 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 974.00 | | 11 675.00 | 153 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | 3 773.00 | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 847.00 | 3 711.00 | | 141 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 847.00 | 3 711.00 | | 141 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 988.00 | 693 988.00 | | 693 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 540.00 | 1 046 540.00 | | 1 046 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VB T. V. A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 890.00 | 1 106 890.00 | | 1 106 890.00 |
VW T.V.A. | 184 535.00 | 184 535.00 | | 184 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 760.00 | 902 760.00 | | 902 760.00 |