| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 607.00 | 356 962.00 | 8 645.00 | 365 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 550.00 | 370 955.00 | 46 595.00 | 417 550.00 |
BT Marchandises | 461 769.00 | 1 545.00 | 460 224.00 | 461 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 887.00 | | 454 887.00 | 454 887.00 |
BZ Autres créances | 61 927.00 | | 61 927.00 | 61 927.00 |
CF Disponibilités | 333 019.00 | | 333 019.00 | 333 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 398.00 | 1 545.00 | 1 310 853.00 | 1 312 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 948.00 | 372 500.00 | 1 357 448.00 | 1 729 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DG Autres réserves | 650 747.00 | 728 718.00 | | 650 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 776.00 | -77 971.00 | | 123 776.00 |
DL TOTAL (I) | 818 545.00 | 694 769.00 | | 818 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 871.00 | 31.00 | | 8 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 317.00 | 180 251.00 | | 244 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 890.00 | 54 670.00 | | 71 890.00 |
EA Autres dettes | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 903.00 | 434 952.00 | | 538 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 448.00 | 1 129 721.00 | | 1 357 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 214.00 | 434 952.00 | | 347 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 035.00 | | 515.00 | 417 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 954.00 | 6 002.00 | | 364 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 050.00 | 6 002.00 | | 354 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 317.00 | 244 317.00 | | 244 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
UX Autres créances clients | 454 887.00 | | | 454 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VC Groupe et associés | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 8 311.00 | 191 689.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 560.00 | 517 610.00 | 37 950.00 | 555 560.00 |
VW T.V.A. | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 903.00 | 347 214.00 | 191 689.00 | 538 903.00 |