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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 1 852.00 | 1 905.00 | 3 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 320.00 | | 1 618 320.00 | 1 618 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984.00 | 6 865.00 | 1 119.00 | 7 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 457.00 | 210 938.00 | 110 518.00 | 321 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 529.00 | 219 656.00 | 1 770 872.00 | 1 990 529.00 |
BT Marchandises | 268 555.00 | 4 336.00 | 264 219.00 | 268 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BZ Autres créances | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CF Disponibilités | 179 377.00 | | 179 377.00 | 179 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 736.00 | 4 336.00 | 491 400.00 | 495 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 265.00 | 223 992.00 | 2 262 273.00 | 2 486 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 144.00 | | | 815 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DG Autres réserves | 388 233.00 | | | 388 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 672.00 | | | 181 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 298.00 | | | 1 395 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 621.00 | | | 432 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 117.00 | | | 314 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 974.00 | | | 866 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 273.00 | | | 2 262 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 267.00 | | | 515 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 761.00 | | 23 186.00 | 1 972 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 419.00 | 1 990 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 419.00 | 329 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 010.00 | | 2 068.00 | 1 620 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 282.00 | | 14 577.00 | 320 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 468.00 | | 6 541.00 | 32 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 053.00 | 28 380.00 | 4 776.00 | 196 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 162.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 363.00 | 28 217.00 | 4 776.00 | 194 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 117.00 | 314 117.00 | | 314 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 621.00 | 80 914.00 | 330 661.00 | 432 621.00 |
VI Groupe et associés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 854.00 | 47 608.00 | 26 245.00 | 73 854.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 974.00 | 515 267.00 | 330 661.00 | 866 974.00 |