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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 887.00 | 6 961.00 | 8 926.00 | 15 887.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 198.00 | 248 335.00 | 16 864.00 | 265 198.00 |
AX Avances et acomptes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 468.00 | 255 296.00 | 152 173.00 | 407 468.00 |
BT Marchandises | 181 471.00 | | 181 471.00 | 181 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BZ Autres créances | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CF Disponibilités | 963 958.00 | | 963 958.00 | 963 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 731.00 | | 1 220 731.00 | 1 220 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 199.00 | 255 296.00 | 1 372 903.00 | 1 628 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 829 093.00 | 717 420.00 | | 829 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 174.00 | 166 673.00 | | 200 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 652.00 | 892 478.00 | | 1 037 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 333.00 | 17 726.00 | | 12 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 825.00 | 33 755.00 | | 47 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 128.00 | 70 484.00 | | 119 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 966.00 | 146 086.00 | | 155 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 891.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 252.00 | 284 781.00 | | 335 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 903.00 | 1 177 259.00 | | 1 372 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 165.00 | | 6 004.00 | 405 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 701.00 | 407 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 701.00 | 268 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 216.00 | | 1 630.00 | 136 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 899.00 | | 2 974.00 | 268 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 400.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 853.00 | 11 143.00 | 3 701.00 | 247 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 5 025.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 918.00 | 6 118.00 | 3 701.00 | 245 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 966.00 | 132 615.00 | 23 350.00 | 155 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 333.00 | 5 447.00 | 6 885.00 | 12 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 861.00 | 51 411.00 | 1 450.00 | 52 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 252.00 | 305 016.00 | 30 236.00 | 335 252.00 |