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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286 551.00 | 3 724 371.00 | 1 562 180.00 | 5 286 551.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 816.00 | | 395 816.00 | 395 816.00 |
AP Constructions | 58 826.00 | 56 512.00 | 2 313.00 | 58 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 075.00 | 368 441.00 | 332 635.00 | 701 075.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224 042.00 | | 224 042.00 | 224 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 422.00 | 4 149 324.00 | 2 555 098.00 | 6 704 422.00 |
BP En cours de production de services | 212 353.00 | | 212 353.00 | 212 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 320.00 | 42 701.00 | 2 893 619.00 | 2 936 320.00 |
BZ Autres créances | 248 358.00 | | 248 358.00 | 248 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 666 467.00 | | 3 666 467.00 | 3 666 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 102.00 | | 193 102.00 | 193 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 256 599.00 | 42 701.00 | 7 213 898.00 | 7 256 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 961 022.00 | 4 192 025.00 | 9 768 997.00 | 13 961 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 266.00 | 377 266.00 | | 377 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 4 125 983.00 | 4 523 686.00 | | 4 125 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 417.00 | 602 297.00 | | 798 417.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 465.00 | 5 544 049.00 | | 5 342 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 801.00 | 1 235 009.00 | | 976 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 618.00 | 29 846.00 | | 31 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 219.00 | 1 470 114.00 | | 1 202 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 767.00 | 1 312 591.00 | | 1 417 767.00 |
EA Autres dettes | 14 262.00 | 12 038.00 | | 14 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 864.00 | 680 460.00 | | 783 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 531.00 | 4 740 058.00 | | 4 426 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 997.00 | 10 284 106.00 | | 9 768 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426 531.00 | 4 740 058.00 | | 4 426 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
FG Production vendue services | 8 566 899.00 | 4 546.00 | 8 571 445.00 | 8 566 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 598 521.00 | 4 546.00 | 8 603 066.00 | 8 598 521.00 |
FM Production stockée | | | 35 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 395 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 067 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 701.00 | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 476.00 | 14 396.00 | | 20 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 476.00 | 14 396.00 | | 20 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 829.00 | 14 396.00 | | -13 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 662.00 | -52 041.00 | | 166 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 117 768.00 | 7 898 608.00 | | 9 117 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 319 351.00 | 7 296 311.00 | | 8 319 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 417.00 | 602 297.00 | | 798 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 304.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 152 704.00 | 152 704.00 | | 152 704.00 |