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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 902.00 | 1 407.00 | 1 628 495.00 | 1 629 902.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 605.00 | 13 338.00 | 761 267.00 | 774 605.00 |
CF Disponibilités | 350 238.00 | | 350 238.00 | 350 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 821.00 | 13 338.00 | 1 151 483.00 | 1 164 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 723.00 | 14 745.00 | 2 779 978.00 | 2 794 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 612 325.00 | | 1 612 325.00 | 1 612 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 429 253.00 | 2 110 045.00 | | 2 429 253.00 |
DH Report à nouveau | | -180 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 766.00 | 499 600.00 | | 245 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 943.00 | 2 471 177.00 | | 2 716 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493.00 | 308 516.00 | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 476.00 | 74 255.00 | | 58 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 036.00 | 382 837.00 | | 63 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 978.00 | 2 854 014.00 | | 2 779 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 036.00 | 382 837.00 | | 63 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 989 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 989 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 826 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 797.00 | 1 021 295.00 | | 317 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 031.00 | 521 695.00 | | 72 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 766.00 | 499 600.00 | | 245 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 902.00 | | 2 000.00 | 1 627 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 495.00 | | 2 000.00 | 1 626 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
VC Groupe et associés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 149.00 | 39 979.00 | 16 170.00 | 56 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |